Baş Xəzinədar

Vəzifə öhdəlikləri:

• Günlük, aylıq və illik Cash Flow-un hazırlanması, icrası və nəzarəti

• Büdcəyə uyğun olaraq bütün ödənişlərin planlaşdırılması və təsdiqlənməsi

• Daxilolmalar, ödənişlər və hesab qalıqları üzrə operativ nəzarət

• Likvidliyin təmin olunması və kassa boşluqlarının qabaqcadan proqnozlaşdırılması

• DSCR, Debt Ratio, Interest Coverage kimi likvidlik və borclanma göstəricilərinin hesablanması

• Bank hesablarının, valyuta əməliyyatlarının və online bankinq sistemlərinin idarə olunması

• Banklarla kredit xətləri, overdraft, zəmanət, akkreditiv və digər bank alətləri üzrə danışıqların aparılması

• Kreditlərin qrafiklərinin, faiz hesablamalarının və gecikmələrin nəzarətdə saxlanması

• Lizinq ödəniş planlarının hazırlanması, əsas borc/faiz bölgüsü və refinans ehtiyacının analizi

• Banklarla restrukturizasiya və refinans proseslərinin idarə olunması

• Bütün ödənişlərin yalnız Cash Flow-a uyğun şəkildə təsdiqi (vendor, supplier, leasing, kredit faizləri və s.)

• “Manual Payment Restriction” sisteminin tətbiqi

• İkili təsdiq mexanizminin (4-eyes principle) qurulması və idarə olunması

• Büdcə vs Fakt xərclərin real-time nəzarəti

• Büdcədən kənar ödənişlər üçün limit və icazə mexanizminin yaradılması

• Aylıq hesabatların hazırlanması:Treasury ReportBank, Balances Report, Debt Position Report

• Audit və daxili yoxlamalar üçün xəzinədarlıq sənədlərinin düzgün və tam şəkildə hazırlanması

• Maliyyə, Mühasibatlıq, İqtisadiyyat və ya uyğun sahə üzrə ali təhsil

• Xəzinədarlıq, maliyyə nəzarəti və ya bank sahəsində minimum 5–7 il iş təcrübəsi

• Azərbaycan dili səlis, İngilis dili yaxşı səviyyədə, Rus dili (üstünlükdür)

• Cash Flow Management, Budget Control və Payment Control üzrə yüksək bilik

• Bank əməliyyatları, ödəniş sistemləri və kredit alətləri üzrə praktiki təcrübə

• Excel üzrə yüksək səviyyə; maliyyə modelləşməsi üzrə yüksək səviyyə bacarıqlar

• (cash flow model, debt model) bacarıqları

• ERP/Maliyyə sistemləri (SAP, 1C, Navision və s.) ilə işləmə bacarığı üstünlükdür

• Analitik düşüncə, yüksək məsuliyyət və stressə davamlılıq

• Bank alətləri ilə real iş təcrübəsi: (overdraft, revolving, creditfactoring, guarantee)

İş haqqında məlumat:

• İş qrafiki: 09:00-18:00

• Əmək haqqı müsahibə əsasında təyin ediləcək

• İş ünvanı: Toyota Abşeron Mərkəzi (Masazır dairəsinin yanı)

Tələblərə cavab verən namizədlər öz CV formalarını başlıq hissəsində “Baş Xəzinədar” qeyd etməklə göstərilən elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər.